Módulo de Tesorería
Toda la flexibilidad y potencia para administrar los movimientos de fondos de cualquier empresa, en moneda nacional o en el número de monedas extranjeras o "unidades en especie" que Ud. desee. Administra integralmente todas las carteras de valores de terceros que se pidan (P.ej: cheques comunes, cheques de pago diferido, documentos a cobrar). Estas son algunas de sus funciones principales:
Cobranzas
Efectivo, cheques o documentos con registración de las fechas de presentación y/o vencimiento. Administración integral de la cartera de valores recibidos. Estado de cuenta del deudor disponible en línea para imputar fácilmente la cobranza a uno o varios vencimientos, a anticipos, conceptos que no afecten la cuenta corriente, etc. Posibilidad de emitir automáticamente Notas de Crédito por descuentos de pronto pago. Posibilidad de emitir los recibos como comprobantes fiscales (Tipos A o B según la categoría del cliente). Cobranzas globales: para empresas que cobran a través de bancos.
Pagos
En efectivo, con cheques propios, con valores de terceros, con documentos propios. Estado de cuenta del acreedor en línea permanente, para imputar el pago, en forma similar a las cobranzas.
Cálculo, emisión y registración de retenciones de impuestos en órdenes de pago
de Impuesto a las Ganancias, de S.U.S.S. a empresas subcontratistas o de limpieza, y de Ingresos Brutos (provincia de Santa Fe).
Movimientos bancarios y entre cajas
Depósitos de efectivo y de valores. Depósito de valores en caución. Cambios de cartera de valores. Operaciones en monedas extranjeras.
Cuentas corrientes de clientes
Saldos y resúmenes de cuenta contables. Composición de saldos por comprobante. Importes vencidos y a vencer. Cobranzas pendientes por grupo de clientes, por vendedor, por zona. Deuda de clientes clasificada por status (deuda en cuenta corriente, deuda documentada, valores recibidos aun no acreditados). Depuración de cuentas. Cambios de fechas de vencimiento.
Tarjetas de crédito
Administra integralmente las cobranzas con tarjeta de crédito, a lo largo de todo su recorrido: Identifica cada uno de los cupones firmados por el cliente, y efectúa el seguimiento de su presentación a la entidad emisora, su cobranza en una o varias cuotas, los eventuales rechazos. Genera automáticamente un comprobante en el libro de IVA Compras por el IVA facturado por la entidad emisora.
Cuentas corrientes con proveedores
Saldos y resúmenes de cuenta contables. Composición de saldos por comprobante. Importes vencidos y a vencer. Depuración de cuentas.
Informes Gerenciales
Listados de valores de terceros en cartera, ordenados por fecha de presentación o por deudor. Rastreo de la ruta seguida por un determinado cheque o documento recibido. Rastreo de billetes extranjeros recibidos.
Proyecciones financieras de cuentas bancarias
Proyección permanente de las posiciones de las cuentas bancarias, teniendo en cuenta la fecha de acreditación de los valores depositados y de los cheques emitidos.
Interfase con la AFIP
Generación de archivos para exportación de información al SIAp (retenciones aplicadas de Ganancias, SUSS e Ingresos Brutos, percepciones y retenciones sufridas de Ingresos Brutos e IVA, percepciones aplicadas de Ingresos Brutos, percepción a no categorizados, Información de COMPRAS y VENTAS preparada para ser importada desde el SIAP, s/RG 3685/14.